Kapitalflussrechnung
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01.01.-31.12.2009
TEUR |
01.01.-31.12.2008
TEUR |
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Periodenergebnis |
1.590 |
2.103 |
| + |
gezahlte Zinsen |
13 |
34 |
| - |
Erhaltene Zinsen |
-16 |
-25 |
| +/- |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens |
160 |
160 |
| +/- |
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen |
-45 |
-59 |
| +/- |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio oder latente Steuern) |
-88 |
-68 |
| -/+ |
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
-376 |
-464 |
| +/- |
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind |
-1.065 |
687 |
| = |
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
173 |
2.368 |
| - |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
-165 |
-180 |
| - |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen |
-17 |
-14 |
| - |
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten |
0 |
-13 |
| = |
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit |
-182 |
-207 |
| - |
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen) |
-714 |
-595 |
| + |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten |
2 |
0 |
| - |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten |
0 |
-1.106 |
| + |
Erhaltene Zinsen |
16 |
25 |
| - |
Gezahlte Zinsen |
-13 |
-34 |
| = |
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit |
-709 |
-1.710 |
| + |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds |
-718 |
451 |
| +/- |
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
| + |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
1.189 |
738 |
| = |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
471 |
1.189 |
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Eigenkapitalveränderungs- rechnung
