Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
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Laufende Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 991 | 683 | |
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Abschreibungen | 16, 17, 18 | 562 | 783 |
Veränderung der latenten Steuern | 11 | 11 | 113 |
Gewinn aus Anlagenabgängen | – | - 71 | |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 14 | - 7 | - 230 |
Vorräte | 15 | - 92 | - 107 |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 16 | - 96 | - 102 |
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | - 4 | - 10 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 122 | 15 | |
Steuerrückstellungen | 66 | 0 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.553 | 1.074 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Sachanlagen | - 677 | - 759 | |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 15 | 23 | |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögenswerten, netto | 2, 32 | - 236 | -3.053 |
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen | 9 | 96 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 889 | -3.693 |
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
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Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen | 21 | 73 | 141 |
Tilgung kurzfristiger Darlehen | 21 | - 296 | - 186 |
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | 700 | 2.417 |
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | - 1.288 | - 231 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 22 | 753 | 0 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 22 | - 100 | 0 |
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 24 | 0 | - 461 |
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien | 27 | 0 | 143 |
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Vorzugsaktien | 27 | 0 | 146 |
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung | 27 | 0 | - 6 |
Einzahlungen aus der Ausgabe der Pflichtumtauschanleihe | 23 | 0 | 554 |
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms | 21 | - 233 | 309 |
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 56 | 43 |
Dividendenzahlungen | - 275 | - 245 | |
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter | 26 | - 2 | - 2 |
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung | 1 | 2 | |
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit | - 611 | 2.624 | |
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | - 3 | 4 | |
Nettozunahme der flüssigen Mittel | 50 | 9 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 13 | 370 | 361 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 13 | 420 | 370 |
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