Fresenius SE & Co. KGaA
(bis 28. Januar 2011: Fresenius SE)
Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2010 | 2009 |
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Laufende Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.205 | 991 | |
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Abschreibungen | 16, 17, 18 | 639 | 562 |
Veränderung der latenten Steuern | 11 | 11 | 11 |
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen | 1 | - | |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 14 | - 275 | - 7 |
Vorräte | 15 | - 81 | - 92 |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 16 | 57 | - 96 |
Forderungen an/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 6 | - 4 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 346 | 122 | |
Steuerrückstellungen | 2 | 66 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.911 | 1.553 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Sachanlagen | - 754 | - 677 | |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 21 | 15 | |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto | 2,32 | - 615 | - 236 |
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 111 | 9 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 1.237 | - 889 |
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2010 | 2009 |
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Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen | 21 | 233 | 73 |
Tilgung kurzfristiger Darlehen | 21 | - 196 | - 296 |
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | 541 | 700 |
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | - 1.185 | - 1.288 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 22 | 242 | 753 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 22 | 0 | - 100 |
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms | 21 | 223 | - 233 |
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 121 | 56 |
Dividendenzahlungen | - 329 | - 275 | |
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter | 26 | - 3 | - 2 |
Einzahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung | 1 | 1 | |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | - 352 | - 611 | |
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | 27 | - 3 | |
Nettozunahme der flüssigen Mittel | 349 | 50 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 13 | 420 | 370 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 13 | 769 | 420 |
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