Fresenius SE & Co. KGaA
(bis 28. Januar 2011: Fresenius SE)

Konzern-Kapitalflussrechnung

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1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2010 2009
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   1.205 991
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 16, 17, 18 639 562
Veränderung der latenten Steuern 11 11 11
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen   1 -
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 14 - 275 - 7
Vorräte 15 - 81 - 92
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 16 57 - 96
Forderungen an/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   6 - 4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   346 122
Steuerrückstellungen   2 66
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   1.911 1.553
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 754 - 677
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   21 15
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2,32 - 615 - 236
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen   111 9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 1.237 - 889

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2010 2009
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   1.205 991
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 16, 17, 18 639 562
Veränderung der latenten Steuern 11 11 11
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen   1 -
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 14 - 275 - 7
Vorräte 15 - 81 - 92
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 16 57 - 96
Forderungen an/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   6 - 4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   346 122
Steuerrückstellungen   2 66
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   1.911 1.553
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 754 - 677
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   21 15
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2,32 - 615 - 236
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen   111 9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 1.237 - 889

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1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2010 2009
Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 21 233 73
Tilgung kurzfristiger Darlehen 21 - 196 - 296
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 541 700
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 - 1.185 - 1.288
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 22 242 753
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen 22 0 - 100
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 21 223 - 233
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 34 121 56
Dividendenzahlungen   - 329 - 275
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 26 - 3 - 2
Einzahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   1 1
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit   - 352 - 611
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   27 - 3
Nettozunahme der flüssigen Mittel   349 50
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 13 420 370
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 13 769 420

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2010 2009
Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 21 233 73
Tilgung kurzfristiger Darlehen 21 - 196 - 296
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 541 700
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 - 1.185 - 1.288
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 22 242 753
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen 22 0 - 100
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 21 223 - 233
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 34 121 56
Dividendenzahlungen   - 329 - 275
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 26 - 3 - 2
Einzahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   1 1
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit   - 352 - 611
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   27 - 3
Nettozunahme der flüssigen Mittel   349 50
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 13 420 370
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 13 769 420

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