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Konzern-Kapitalflussrechnung 2013

Konzern-Kapitalflussrechnung 2013

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in TEUR 1.1. – 31.12.2013 1.1. - 31.12.20121
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Jahresergebnis 939.249 924.989
Abschreibungen/Zuschreibungen 30.622 51.861
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -144.151 -227.508
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 27.136 -89.268
Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -173
Amortisationen 98.146 75.002
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -70.492 -1.184.267
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -78.143 787.965
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 193.824 87.280
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -89.114 157.329
Veränderung der Deckungsrückstellung 75.705 485.498
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.118.155 972.780
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 67.431 79.805
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 70.075 15.385
Veränderung der Abrechnungssalden -106.432 436.653
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 100.319 63.658
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.225.496 2.637.162
in TEUR 1.1. – 31.12.2013 1.1. - 31.12.20121
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Jahresergebnis 939.249 924.989
Abschreibungen/Zuschreibungen 30.622 51.861
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -144.151 -227.508
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 27.136 -89.268
Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -173
Amortisationen 98.146 75.002
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -70.492 -1.184.267
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -78.143 787.965
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 193.824 87.280
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -89.114 157.329
Veränderung der Deckungsrückstellung 75.705 485.498
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.118.155 972.780
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 67.431 79.805
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 70.075 15.385
Veränderung der Abrechnungssalden -106.432 436.653
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 100.319 63.658
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.225.496 2.637.162

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in TEUR 1.1. – 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 912.993 508.246
Käufe -46.980
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 462.581 335.939
Käufe -283.585 -229.982
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 8.220.723 9.082.887
Käufe -10.519.496 -12.815.691
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 79.646 45.226
Käufe -12.074 -20.982
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 15.432 17.220
Käufe -12.302 -1.996
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 4.481 2.071
Käufe -92
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 131.650 180.259
Käufe -172.207 -188.416
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 22.514 79
Käufe -3.105 -5.883
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 55.963 232.894
Käufe -508.308 -315.107
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung -74.218 499.466
Übrige Veränderungen -35.134 -39.097
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -1.761.518 -2.712.867
     
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 1.920 15.633
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -6.096 -8.307
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 77 66
Gezahlte Dividende -410.284 -321.994
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 77.405 588.575
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -10.705 -125.243
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile 5 -363
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -347.678 148.367
 
IV. Währungskursdifferenzen -41.719 -7.437
 
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 572.188 506.963
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) 74.581 65.225
Veränderungen des Konsolidierungskreises -3.833
Flüssige Mittel am Ende der Periode 642.936 572.188
 
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -278.326 -235.783
Erhaltene Dividende2 60.673 70.748
Erhaltene Zinsen 1.457.912 1.399.204
Gezahlte Zinsen -168.701 -168.235
in TEUR 1.1. – 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 912.993 508.246
Käufe -46.980
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 462.581 335.939
Käufe -283.585 -229.982
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 8.220.723 9.082.887
Käufe -10.519.496 -12.815.691
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 79.646 45.226
Käufe -12.074 -20.982
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 15.432 17.220
Käufe -12.302 -1.996
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 4.481 2.071
Käufe -92
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 131.650 180.259
Käufe -172.207 -188.416
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 22.514 79
Käufe -3.105 -5.883
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 55.963 232.894
Käufe -508.308 -315.107
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung -74.218 499.466
Übrige Veränderungen -35.134 -39.097
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -1.761.518 -2.712.867
     
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 1.920 15.633
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -6.096 -8.307
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 77 66
Gezahlte Dividende -410.284 -321.994
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 77.405 588.575
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -10.705 -125.243
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile 5 -363
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -347.678 148.367
 
IV. Währungskursdifferenzen -41.719 -7.437
 
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 572.188 506.963
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) 74.581 65.225
Veränderungen des Konsolidierungskreises -3.833
Flüssige Mittel am Ende der Periode 642.936 572.188
 
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -278.326 -235.783
Erhaltene Dividende2 60.673 70.748
Erhaltene Zinsen 1.457.912 1.399.204
Gezahlte Zinsen -168.701 -168.235

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