Konzern-Kapitalflussrechnung 2013
Konzern-Kapitalflussrechnung 2013
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in TEUR | 1.1. – 31.12.2013 | 1.1. - 31.12.20121 |
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 939.249 | 924.989 |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 30.622 | 51.861 |
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -144.151 | -227.508 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 27.136 | -89.268 |
Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung | -6.661 | – |
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | -173 | – |
Amortisationen | 98.146 | 75.002 |
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -70.492 | -1.184.267 |
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -78.143 | 787.965 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 193.824 | 87.280 |
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | -89.114 | 157.329 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 75.705 | 485.498 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.118.155 | 972.780 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 67.431 | 79.805 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 70.075 | 15.385 |
Veränderung der Abrechnungssalden | -106.432 | 436.653 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 100.319 | 63.658 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.225.496 | 2.637.162 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 3.1 des Anhangs) |
in TEUR | 1.1. – 31.12.2013 | 1.1. - 31.12.2012 |
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II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
Fällige Papiere | 912.993 | 508.246 |
Käufe | -46.980 | – |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 462.581 | 335.939 |
Käufe | -283.585 | -229.982 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 8.220.723 | 9.082.887 |
Käufe | -10.519.496 | -12.815.691 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 79.646 | 45.226 |
Käufe | -12.074 | -20.982 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -zur Veräußerung verfügbar | ||
Verkäufe | 15.432 | 17.220 |
Käufe | -12.302 | -1.996 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Verkäufe | 4.481 | 2.071 |
Käufe | -92 | – |
Andere Kapitalanlagen | ||
Verkäufe | 131.650 | 180.259 |
Käufe | -172.207 | -188.416 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
Verkäufe | 22.514 | 79 |
Käufe | -3.105 | -5.883 |
Immobilien und Immobilienfonds | ||
Verkäufe | 55.963 | 232.894 |
Käufe | -508.308 | -315.107 |
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
Veränderung | -74.218 | 499.466 |
Übrige Veränderungen | -35.134 | -39.097 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -1.761.518 | -2.712.867 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 1.920 | 15.633 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -6.096 | -8.307 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 77 | 66 |
Gezahlte Dividende | -410.284 | -321.994 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 77.405 | 588.575 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -10.705 | -125.243 |
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile | 5 | -363 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -347.678 | 148.367 |
IV. Währungskursdifferenzen | -41.719 | -7.437 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 572.188 | 506.963 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 74.581 | 65.225 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -3.833 | – |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 642.936 | 572.188 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -278.326 | -235.783 |
Erhaltene Dividende2 | 60.673 | 70.748 |
Erhaltene Zinsen | 1.457.912 | 1.399.204 |
Gezahlte Zinsen | -168.701 | -168.235 |
1 Im Berichtsjahr wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die
Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 120.929 TEUR (122.770 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 47.772 TEUR (45.465 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |