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6.2 Ergebnis der Kapitalanlagen

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Ergebnis der Kapitalanlagen in TEUR 2011 2010
Erträge aus Grundstücken 38.283 31.410
Dividenden 6.965 4.427
Zinserträge 916.220 829.855
Sonstige Kapitalanlageerträge 4.703 14.829
Ordentliche Kapitalanlageerträge 966.171 880.521
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen 3.088 3.857
Zuschreibungen 36.769 27.213
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 262.853 244.694
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 83.293 82.691
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen -38.795 -39.893
Abschreibungen auf Grundstücke 10.532 7.314
Abschreibungen auf Dividendentitel 876 569
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere 5.445 7.906
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen 14.115 7.976
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen 70.322 67.409
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 1.045.503 942.527
Depotzinserträge 432.186 436.183
Depotzinsaufwendungen 93.648 119.815
Kapitalanlageergebnis 1.384.041 1.258.895
Ergebnis der Kapitalanlagen in TEUR 2011 2010
Erträge aus Grundstücken 38.283 31.410
Dividenden 6.965 4.427
Zinserträge 916.220 829.855
Sonstige Kapitalanlageerträge 4.703 14.829
Ordentliche Kapitalanlageerträge 966.171 880.521
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen 3.088 3.857
Zuschreibungen 36.769 27.213
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 262.853 244.694
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 83.293 82.691
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen -38.795 -39.893
Abschreibungen auf Grundstücke 10.532 7.314
Abschreibungen auf Dividendentitel 876 569
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere 5.445 7.906
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen 14.115 7.976
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen 70.322 67.409
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 1.045.503 942.527
Depotzinserträge 432.186 436.183
Depotzinsaufwendungen 93.648 119.815
Kapitalanlageergebnis 1.384.041 1.258.895

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR (16,6 Mio. EUR) entfallen mit 14,0 Mio. EUR (7,7 Mio. EUR) auf den Bereich alternativer Anlagen. Die Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von 5,4 Mio. EUR (7,9 Mio. EUR) wurden größtenteils bei strukturierten Wertpapieren vorgenommen. Aktien, deren Zeitwert signifikant, d. h. um mindestens 20 %, oder dauerhaft, d. h. für mindestens neun Monate, unter die Anschaffungskosten gesunken war, wurden in Höhe von 0,9 Mio. EUR (0,6 Mio. EUR) als wertgemindert betrachtet. Demgegenüber standen Zuschreibungen auf in Vorperioden abgeschriebene Kapitalanlagen in Höhe von 36,8 Mio. EUR (27,2 Mio. EUR). Davon entfielen 17,3 Mio. EUR (3,0 Mio. EUR) auf alternative Anlagen, 16,9 Mio. EUR (24,1 Mio. EUR) auf festverzinsliche Wertpapiere und 2,5 Mio. EUR (0,1 Mio. EUR) auf Immobilienfonds. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.

Zinserträge aus Kapitalanlagen in TEUR 2011 2010
Festverzinsliche Wertpapiere — Dauerbestand 127.697 124.539
Festverzinsliche Wertpapiere — Darlehen und Forderungen 97.708 90.063
Festverzinsliche Wertpapiere — dispositiver Bestand 652.365 583.968
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente 6.571 6.812
Sonstige 31.879 24.473
Gesamt 916.220 829.855

Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen des Dauerbestands, aus Darlehen und Forderungen sowie aus dem dispositiven Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen sowie Abschreibungen und Zuschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste berücksichtigt.

Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 70,3 Mio. EUR (67,4 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 1.045,5 Mio. EUR (942,5 Mio. EUR) erfasst.

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Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen in TEUR
  2011
1
Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2
Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen
  Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 Realisierte Gewinne und Verluste Abschreibungen/ Zuschreibungen Unrealisierte Gewinne und Verluste Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2
Dauerbestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 136.413 501 136.914
Darlehen und Forderungen          
Festverzinsliche Wertpapiere 96.929 6.207 21 103.115
Dispositiver Bestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 607.138 140.994 -11.521 759.653
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 4.020 -2.360 876 784
Sonstige Kapitalanlagen 43.532 34.532 -4.255 1.323 83.642
Kurzfristige Anlagen 30.152 1.291 31.443
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet          
Festverzinsliche Wertpapiere 11.130 764 -12.358 -464
Sonstige Finanzinstrumente 655 409 -45.606 -44.542
Übrige 39.290 -2.778 9.078 17.846 45.280
Gesamt 969.259 179.560 -5.801 -38.795 1.115.825
Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen in TEUR
  2011
1
Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2
Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen
  Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 Realisierte Gewinne und Verluste Abschreibungen/ Zuschreibungen Unrealisierte Gewinne und Verluste Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2
Dauerbestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 136.413 501 136.914
Darlehen und Forderungen          
Festverzinsliche Wertpapiere 96.929 6.207 21 103.115
Dispositiver Bestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 607.138 140.994 -11.521 759.653
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 4.020 -2.360 876 784
Sonstige Kapitalanlagen 43.532 34.532 -4.255 1.323 83.642
Kurzfristige Anlagen 30.152 1.291 31.443
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet          
Festverzinsliche Wertpapiere 11.130 764 -12.358 -464
Sonstige Finanzinstrumente 655 409 -45.606 -44.542
Übrige 39.290 -2.778 9.078 17.846 45.280
Gesamt 969.259 179.560 -5.801 -38.795 1.115.825

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Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen in TEUR
  2010
1
Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2
Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen
  Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 Realisierte Gewinne und Verluste Abschreibungen/ Zuschreibungen Unrealisierte Gewinne und Verluste Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2
Dauerbestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 135.340 306 131 135.515
Darlehen und Forderungen          
Festverzinsliche Wertpapiere 91.255 8.299 434 99.120
Dispositiver Bestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 579.090 161.238 -16.744 757.072
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.726 407 569 1.564
Sonstige Kapitalanlagen 13.536 3.507 4.951 12.092
Kurzfristige Anlagen 19.693 1.399 -50 21.142
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet          
Festverzinsliche Wertpapiere 13.597 5.979 6.004 25.580
Sonstige Finanzinstrumente 2.842 10.125 12.967
Übrige 27.299 -19.132 7.261 -56.022 -55.116
Gesamt 884.378 162.003 -3.448 -39.893 1.009.936
Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen in TEUR
  2010
1
Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2
Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen
  Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 Realisierte Gewinne und Verluste Abschreibungen/ Zuschreibungen Unrealisierte Gewinne und Verluste Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2
Dauerbestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 135.340 306 131 135.515
Darlehen und Forderungen          
Festverzinsliche Wertpapiere 91.255 8.299 434 99.120
Dispositiver Bestand          
Festverzinsliche Wertpapiere 579.090 161.238 -16.744 757.072
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.726 407 569 1.564
Sonstige Kapitalanlagen 13.536 3.507 4.951 12.092
Kurzfristige Anlagen 19.693 1.399 -50 21.142
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet          
Festverzinsliche Wertpapiere 13.597 5.979 6.004 25.580
Sonstige Finanzinstrumente 2.842 10.125 12.967
Übrige 27.299 -19.132 7.261 -56.022 -55.116
Gesamt 884.378 162.003 -3.448 -39.893 1.009.936

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