Konzern-Kapitalflussrechnung 2012
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in TEUR | 1.1. – 31.12.2012 | 1.1. – 31.12.2011 | |
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1 Davon 27.474 TEUR flüssige Mittel der als Veräußerungsgruppe dargestellten Gesellschaften der Clarendon Insurance Group, Inc., Wilmington 2 Im Berichtsjahr wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 107.543 TEUR (107.964 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 26.357 TEUR (24.519 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit. 3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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I. | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 933.723 | 676.788 | |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 51.861 | 8.125 | |
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -227.508 | -179.560 | |
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen | -89.268 | 38.795 | |
Amortisationen | 75.002 | 52.488 | |
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -1.632.756 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften |
787.965 | 828.891 | |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 87.280 | 274.857 | |
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | 161.154 | -88.173 | |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 485.498 | 1.119.973 | |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 960.198 | 1.782.089 | |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 79.805 | -75.477 | |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 15.385 | 17.384 | |
Veränderung der Abrechnungssalden | 436.653 | -268.688 | |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 63.681 | -31.874 | |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.637.162 | 2.522.862 | |
II. | Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand | |||
Fällige Papiere | 508.246 | 305.222 | |
Käufe | – | -57.819 | |
Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen | |||
Fällige Papiere, Verkäufe | 335.939 | 595.645 | |
Käufe | -229.982 | -1.751.879 | |
Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand | |||
Fällige Papiere, Verkäufe | 9.082.887 | 8.306.715 | |
Käufe | -12.815.691 | -10.465.318 | |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||
Fällige Papiere, Verkäufe | 45.226 | 78.924 | |
Käufe | -20.982 | -35.793 | |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand |
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Verkäufe | 17.220 | 730.689 | |
Käufe | -1.996 | -281.014 | |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||
Verkäufe | 2.071 | 468 | |
Andere Kapitalanlagen | |||
Verkäufe | 180.259 | 95.050 | |
Käufe | -188.416 | -162.155 | |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | |||
Verkäufe | 79 | 140.765 | |
Käufe | -5.883 | -20.856 | |
Immobilien und Immobilienfonds | |||
Verkäufe | 232.894 | 37.868 | |
Käufe | -315.107 | -148.431 | |
Kurzfristige Kapitalanlagen | |||
Veränderung | 499.466 | 608.113 | |
Übrige Veränderungen | -39.097 | -17.447 | |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -2.712.867 | -2.041.253 | |
III. | Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 15.633 | 30 | |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -8.307 | -4.110 | |
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile | -363 | -380 | |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 66 | 194 | |
Gezahlte Dividende | -321.994 | -315.844 | |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 588.575 | 31.056 | |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -125.243 | -160.812 | |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | 148.367 | -449.866 | |
IV. | Währungskursdifferenzen | -7.437 | -7 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 506.963 | 475.2271 | |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 65.225 | 31.736 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 572.188 | 506.963 | |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -226.263 | -97.503 | |
Erhaltene Dividende3 | 84.196 | 35.901 | |
Erhaltene Zinsen | 1.395.741 | 1.191.214 | |
Gezahlte Zinsen | -133.900 | -132.483 |