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Konzern-Kapitalflussrechnung 2012

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in TEUR   1.1. – 31.12.2012 1.1. – 31.12.2011
1 Davon 27.474 TEUR flüssige Mittel der als Veräußerungsgruppe dargestellten Gesellschaften der Clarendon Insurance Group, Inc., Wilmington
2 Im Berichtsjahr wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 107.543 TEUR (107.964 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 26.357 TEUR (24.519 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.
3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Jahresergebnis 933.723 676.788
  Abschreibungen/Zuschreibungen 51.861 8.125
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -227.508 -179.560
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen -89.268 38.795
  Amortisationen 75.002 52.488
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -1.184.267 -1.632.756
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus
Finanzierungsgeschäften
787.965 828.891
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 87.280 274.857
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 161.154 -88.173
  Veränderung der Deckungsrückstellung 485.498 1.119.973
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 960.198 1.782.089
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 79.805 -75.477
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 15.385 17.384
  Veränderung der Abrechnungssalden 436.653 -268.688
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 63.681 -31.874
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.637.162 2.522.862
       
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit    
  Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand    
  Fällige Papiere 508.246 305.222
  Käufe -57.819
  Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen    
  Fällige Papiere, Verkäufe 335.939 595.645
  Käufe -229.982 -1.751.879
  Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand    
  Fällige Papiere, Verkäufe 9.082.887 8.306.715
  Käufe -12.815.691 -10.465.318
  Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Fällige Papiere, Verkäufe 45.226 78.924
  Käufe -20.982 -35.793
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
   
  Verkäufe 17.220 730.689
  Käufe -1.996 -281.014
  Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Verkäufe 2.071 468
  Andere Kapitalanlagen    
  Verkäufe 180.259 95.050
  Käufe -188.416 -162.155
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen    
  Verkäufe 79 140.765
  Käufe -5.883 -20.856
  Immobilien und Immobilienfonds    
  Verkäufe 232.894 37.868
  Käufe -315.107 -148.431
  Kurzfristige Kapitalanlagen    
  Veränderung 499.466 608.113
  Übrige Veränderungen -39.097 -17.447
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -2.712.867 -2.041.253
       
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 15.633 30
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -8.307 -4.110
  Erwerb/Veräußerung eigener Anteile -363 -380
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 66 194
  Gezahlte Dividende -321.994 -315.844
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 588.575 31.056
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -125.243 -160.812
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit 148.367 -449.866
       
IV. Währungskursdifferenzen -7.437 -7
       
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 506.963 475.2271
  Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) 65.225 31.736
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 572.188 506.963
       
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2    
  Ertragsteuerzahlungen -226.263 -97.503
  Erhaltene Dividende3 84.196 35.901
  Erhaltene Zinsen 1.395.741 1.191.214
  Gezahlte Zinsen -133.900 -132.483
in TEUR   1.1. – 31.12.2012 1.1. – 31.12.2011
1 Davon 27.474 TEUR flüssige Mittel der als Veräußerungsgruppe dargestellten Gesellschaften der Clarendon Insurance Group, Inc., Wilmington
2 Im Berichtsjahr wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 107.543 TEUR (107.964 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 26.357 TEUR (24.519 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.
3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Jahresergebnis 933.723 676.788
  Abschreibungen/Zuschreibungen 51.861 8.125
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -227.508 -179.560
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen -89.268 38.795
  Amortisationen 75.002 52.488
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -1.184.267 -1.632.756
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus
Finanzierungsgeschäften
787.965 828.891
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 87.280 274.857
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 161.154 -88.173
  Veränderung der Deckungsrückstellung 485.498 1.119.973
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 960.198 1.782.089
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 79.805 -75.477
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 15.385 17.384
  Veränderung der Abrechnungssalden 436.653 -268.688
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 63.681 -31.874
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.637.162 2.522.862
       
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit    
  Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand    
  Fällige Papiere 508.246 305.222
  Käufe -57.819
  Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen    
  Fällige Papiere, Verkäufe 335.939 595.645
  Käufe -229.982 -1.751.879
  Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand    
  Fällige Papiere, Verkäufe 9.082.887 8.306.715
  Käufe -12.815.691 -10.465.318
  Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Fällige Papiere, Verkäufe 45.226 78.924
  Käufe -20.982 -35.793
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
   
  Verkäufe 17.220 730.689
  Käufe -1.996 -281.014
  Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Verkäufe 2.071 468
  Andere Kapitalanlagen    
  Verkäufe 180.259 95.050
  Käufe -188.416 -162.155
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen    
  Verkäufe 79 140.765
  Käufe -5.883 -20.856
  Immobilien und Immobilienfonds    
  Verkäufe 232.894 37.868
  Käufe -315.107 -148.431
  Kurzfristige Kapitalanlagen    
  Veränderung 499.466 608.113
  Übrige Veränderungen -39.097 -17.447
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -2.712.867 -2.041.253
       
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 15.633 30
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -8.307 -4.110
  Erwerb/Veräußerung eigener Anteile -363 -380
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 66 194
  Gezahlte Dividende -321.994 -315.844
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 588.575 31.056
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -125.243 -160.812
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit 148.367 -449.866
       
IV. Währungskursdifferenzen -7.437 -7
       
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 506.963 475.2271
  Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) 65.225 31.736
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 572.188 506.963
       
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2    
  Ertragsteuerzahlungen -226.263 -97.503
  Erhaltene Dividende3 84.196 35.901
  Erhaltene Zinsen 1.395.741 1.191.214
  Gezahlte Zinsen -133.900 -132.483

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