• Распечатать страницу
  • Рекомендовать отчет

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

  Приме­чания 2014 2013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Итого совокупный доход за год   7 989 5 729
Корректировки:      
Расходы по налогу на прибыль 14 2 479 1 151
Амортизация основных средств, нематериальных активов и убыток от обесценения 20 2 809 2 633
Изменение в резерве по сомнительным долгосрочным авансам, выданным по договорам аренды, дебиторской задолженности и расходам будущих периодов 8,10 51 5
Вознаграждение в форме акций 25 1 43
Изменение в резерве на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков 9 (371) 433
Прочие неденежные операции, нетто   33 (210)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале   12 991 9 784
Увеличение товарно-материальных запасов   (823) (2 380)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и расходов будущих периодов   (1 651) 923
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам   316 472
Увеличение торговой кредиторской задолженности   10 269 3 030
Увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов   2 473 1 042
(Увеличение)/уменьшение отложенной выручки   414 (132)
Увеличение авансов полученных   3 289 146
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по прочим налогам   882 (401)
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто   (35) -
Денежные средства, полученные от операционной деятельности   28 125 12 484
       
Уплаченный налог на прибыль   (1 493) (2 131)
Уплаченные проценты   (68) (26)
Расчеты по форвардным контрактам   - 16
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности   26 564 10 343
       
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Приобретение основных средств   (2 491) (2 308)
Краткосрочные инвестиции, размещенные в банках   - 981
Приобретение нематериальных активов   (1 787) (1 689)
Проценты полученные   322 156
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности   (3 956) (2 860)
       
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      
Дивиденды выплаченные   (8 028) (2 462)
Поступления от краткосрочных кредитов   4 615 3 742
Погашение краткосрочных кредитов   (4 615) (3 742)
       
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности   (8 028) (2 462)
       
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ   14 580 5 021
       
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА   11 542 6 521
       
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА   26 122 11 542

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Заключение независимого аудитора представлено на далее

Подписано 25 марта 2015 года:

А. Тынкован
Генеральный директор
Н. Суриков
Финансовый директор
ИНСТРУМЕНТАРИЙ