6.2 Ergebnis der Kapitalanlagen
Ergebnis der Kapitalanlagen in TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Erträge aus Grundstücken | 38.283 | 31.410 |
Dividenden | 6.965 | 4.427 |
Zinserträge | 916.220 | 829.855 |
Sonstige Kapitalanlageerträge | 4.703 | 14.829 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 966.171 | 880.521 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 3.088 | 3.857 |
Zuschreibungen | 36.769 | 27.213 |
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 262.853 | 244.694 |
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 83.293 | 82.691 |
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | -38.795 | -39.893 |
Abschreibungen auf Grundstücke | 10.532 | 7.314 |
Abschreibungen auf Dividendentitel | 876 | 569 |
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere | 5.445 | 7.906 |
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen | 14.115 | 7.976 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 70.322 | 67.409 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 1.045.503 | 942.527 |
Depotzinserträge | 432.186 | 436.183 |
Depotzinsaufwendungen | 93.648 | 119.815 |
Kapitalanlageergebnis | 1.384.041 | 1.258.895 |
Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR (16,6 Mio. EUR) entfallen mit 14,0 Mio. EUR (7,7 Mio. EUR) auf den Bereich alternativer Anlagen. Die Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von 5,4 Mio. EUR (7,9 Mio. EUR) wurden größtenteils bei strukturierten Wertpapieren vorgenommen. Aktien, deren Zeitwert signifikant, d. h. um mindestens 20 %, oder dauerhaft, d. h. für mindestens neun Monate, unter die Anschaffungskosten gesunken war, wurden in Höhe von 0,9 Mio. EUR (0,6 Mio. EUR) als wertgemindert betrachtet. Demgegenüber standen Zuschreibungen auf in Vorperioden abgeschriebene Kapitalanlagen in Höhe von 36,8 Mio. EUR (27,2 Mio. EUR). Davon entfielen 17,3 Mio. EUR (3,0 Mio. EUR) auf alternative Anlagen, 16,9 Mio. EUR (24,1 Mio. EUR) auf festverzinsliche Wertpapiere und 2,5 Mio. EUR (0,1 Mio. EUR) auf Immobilienfonds. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.
Zinserträge aus Kapitalanlagen in TEUR | 2011 | 2010 |
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Festverzinsliche Wertpapiere — Dauerbestand | 127.697 | 124.539 |
Festverzinsliche Wertpapiere — Darlehen und Forderungen | 97.708 | 90.063 |
Festverzinsliche Wertpapiere — dispositiver Bestand | 652.365 | 583.968 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 6.571 | 6.812 |
Sonstige | 31.879 | 24.473 |
Gesamt | 916.220 | 829.855 |
Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen des Dauerbestands, aus Darlehen und Forderungen sowie aus dem dispositiven Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen sowie Abschreibungen und Zuschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste berücksichtigt.
Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 70,3 Mio. EUR (67,4 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 1.045,5 Mio. EUR (942,5 Mio. EUR) erfasst.
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Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen | in TEUR | ||||
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2011 | |||||
1 Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |
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Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibungen/ Zuschreibungen | Unrealisierte Gewinne und Verluste | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 | |
Dauerbestand | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 136.413 | 501 | — | — | 136.914 |
Darlehen und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 96.929 | 6.207 | 21 | — | 103.115 |
Dispositiver Bestand | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 607.138 | 140.994 | -11.521 | — | 759.653 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 4.020 | -2.360 | 876 | — | 784 |
Sonstige Kapitalanlagen | 43.532 | 34.532 | -4.255 | 1.323 | 83.642 |
Kurzfristige Anlagen | 30.152 | 1.291 | — | — | 31.443 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 11.130 | 764 | — | -12.358 | -464 |
Sonstige Finanzinstrumente | 655 | 409 | — | -45.606 | -44.542 |
Übrige | 39.290 | -2.778 | 9.078 | 17.846 | 45.280 |
Gesamt | 969.259 | 179.560 | -5.801 | -38.795 | 1.115.825 |
Nettogewinne und -Verluste aus Kapitalanlagen | in TEUR | ||||
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2010 | |||||
1 Inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |
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Ordentliche Kapitalanlage-erträge1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibungen/ Zuschreibungen | Unrealisierte Gewinne und Verluste | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen2 | |
Dauerbestand | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 135.340 | 306 | 131 | — | 135.515 |
Darlehen und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 91.255 | 8.299 | 434 | — | 99.120 |
Dispositiver Bestand | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 579.090 | 161.238 | -16.744 | — | 757.072 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 1.726 | 407 | 569 | — | 1.564 |
Sonstige Kapitalanlagen | 13.536 | 3.507 | 4.951 | — | 12.092 |
Kurzfristige Anlagen | 19.693 | 1.399 | -50 | — | 21.142 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 13.597 | 5.979 | — | 6.004 | 25.580 |
Sonstige Finanzinstrumente | 2.842 | — | — | 10.125 | 12.967 |
Übrige | 27.299 | -19.132 | 7.261 | -56.022 | -55.116 |
Gesamt | 884.378 | 162.003 | -3.448 | -39.893 | 1.009.936 |