Konzern-Kapitalflussrechnung 2014
| in TEUR | 1.1. – 31.12.2014 | 1.1. – 31.12.2013 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Jahresergebnis | 1.065.107 | 939.249 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen | 58.384 | 30.622 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -182.453 | -144.151 |
| Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 33.257 | 27.136 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung | -2.602 | -6.661 |
| Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | – | -173 |
| Amortisationen | 83.382 | 98.146 |
| Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -482.106 | -70.492 |
| Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 119.362 | -78.143 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 157.349 | 193.824 |
| Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | 182.543 | -89.114 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | 57.841 | 75.705 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.106.308 | 1.118.155 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -121.881 | 67.431 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 38.995 | 70.075 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | 73.975 | -106.432 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -256.569 | 100.319 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.930.892 | 2.225.496 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 618.208 | 912.993 |
| Käufe | -1.395 | -46.980 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 427.121 | 462.581 |
| Käufe | -100.302 | -283.585 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 11.304.019 | 8.220.723 |
| Käufe | -13.167.728 | -10.519.496 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 9.649 | 79.646 |
| Käufe | -34.622 | -12.074 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere -zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 10.932 | 15.432 |
| Käufe | -9.793 | -12.302 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 59.706 | 4.481 |
| Käufe | -19.148 | -92 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 142.588 | 131.650 |
| Käufe | -259.511 | -172.207 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Verkäufe | 24.688 | 22.514 |
| Käufe | -45.408 | -3.105 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 102.472 | 55.963 |
| Käufe | -230.502 | -508.308 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | 11.735 | -74.218 |
| Übrige Veränderungen | -38.050 | -35.134 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -1.195.341 | -1.761.518 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 876 | 1.920 |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -4.769 | -6.096 |
| Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -20.080 | 77 |
| Gezahlte Dividende | -403.380 | -410.284 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 554.095 | 77.405 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -774.338 | -10.705 |
| Erwerb/Veräußerung eigener Anteile | -13 | 5 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -647.609 | -347.678 |
| IV. Währungskursdifferenzen | 46.058 | -41.719 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 642.936 | 572.188 |
| Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 134.000 | 74.581 |
| Veränderungen des Konsolidierungskreises | -4.054 | -3.833 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 772.882 | 642.936 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -113.032 | -278.326 |
| Erhaltene Dividende2 | 71.844 | 60.673 |
| Erhaltene Zinsen | 1.415.936 | 1.457.912 |
| Gezahlte Zinsen | -175.025 | -168.701 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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Zusätzliche Informationen
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