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ePaper created 2013-04-08, 12:11:02 | version 1.25.6
Jahresfinanzbericht 2012 Leifheit-Konzern40 Gesamtergebnisrechnung (Kurzfassung) Mio € 2012 2011 Umsatzerlöse 224,2 222,1 Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) 14,2 13,9 Zins- und Finanzergebnis -2,0 -1,7 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 12,2 12,2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -2,8 -0,1 Periodenergebnis 9,4 12,1 Zinsergebnis ging zurück 2012 betrug das Zinsergebnis -2,0 Mio € (2011: -1,5 Mio €). Die Zinserträge fielen aufgrund des niedrigeren Zins niveaus. Die Zinsaufwendungen, die ausschließlich aus Aufzinsungen von Rückstellungen und Verbindlichkeiten resultieren, stiegen insbesondere aufgrund der gesunkenen Abzinsungssätze. Erhöhte Steuerquote Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betrugen 2,8 Mio € (2011: 0,2 Mio €) und enthalten den tatsächlichen Steueraufwand von 2,3 Mio € (2011: 2,4 Mio €). Der im Vor- jahr enthaltene Steuerertrag aus der Neubewertung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge ging von 3,1 Mio € im Jahr 2011 auf 0,8 Mio € zurück. Insgesamt stieg die Steuerquote auf 23,1 Prozent. Finanz- und Vermögenslage Solider Cashflow Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erreichte 8,2 Mio € (2011: 12,8 Mio €). Der Rückgang ist vor allem auf das gesunkene Periodenergebnis sowie höhere Forde- rungen zurückzuführen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug 2,3 Mio € (2011: 4,9 Mio €). Die Investitionen stiegen um 4,2 Mio € auf 9,8 Mio € (2011: 5,6 Mio €). Gegenläufig wirkten eine Restkaufpreiszahlung aus der Veräußerung des Badbereichs im Jahr 2010 von 4,0 Mio € sowie Einzahlungen aus Finan- ziellen Vermögenswerten von 6,7 Mio € (2011: 10,0 Mio €). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug -6,1 Mio € (2011: -14,4 Mio €) und beinhaltet die 2012 ausgezahlte Dividende in Höhe von 6,2 Mio € (2011: 14,2 Mio €). Der Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag stieg im Ver- gleich zum Vorjahresstichtag um 4,2 Mio € auf 33,7 Mio €. Kapitalflussrechnung (Kurzfassung) Mio € 2012 2011 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 8,2 12,8 Cashflow aus Investitionstätigkeit 2,3 4,9 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -6,1 -14,4 Effekte aus Wechselkursdifferenzen -0,2 -0,2 Veränderung der Zahlungsmittel 4,2 3,2 Finanzmittelbestand am Jahresende 33,7 29,5 Investitionen Die Zugänge zum Sachanlagevermögen betrugen 9,3 Mio € (2011: 5,4 Mio €) und betrafen Erweiterungen der Produk- tionsstätte in der Tschechischen Republik, weitere Lager automatisierungen im Logistikzentrum in Zuzenhausen, Werkzeuge für Neuprodukte, Maschinen, Rationalisierungs- investitionen für Produktionsanlagen, Warenträger sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Immaterielle Vermögenswerte verzeichneten im Jahr 2012 einen Zugang von 0,5 Mio €. Dies betraf hauptsächlich die Anschaffung von Software. Im Vorjahr hatte der aktivierte Geschäfts-/Firmenwert der Leifheit CZ a.s. mit insgesamt 1,3 Mio € einen wesentlichen Anteil. Die Investitionsquote belief sich auf 5,8 Prozent, bezogen auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Im Markengeschäft investierten wir 9,2 Mio € und im Volumengeschäft 0,6 Mio €. Den Investitionen standen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 5,3 Mio € und auf Immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 1,4 Mio € entgegen. Am 31. Dezember 2012 bestanden Verpflichtungen aus Verträgen über den Erwerb von Gegenständen des Sach- anlagevermögens in Höhe von 1,6 Mio €, die aus dem Finanzmittelbestand gezahlt werden. Finanzierungsinstrumente, Kreditlinien und Bankverbindlichkeiten Leifheit verfügte zum 31. Dezember 2012 über Zahlungs- mittel und kurzfristige Finanzielle Vermögenswerte von insgesamt 37,1 Mio € (2011: 39,5 Mio €). Es existierten keine Bankverbindlichkeiten. Zum Bilanzstichtag bestanden Kreditlinien in Höhe von 11,5 Mio € (2011: 15,2 Mio €), wovon 2,6 Mio € durch Avale und Akkreditive genutzt wurden. 5,8 % Investitionsquote 33,7 Mio € Finanzmittelbestand