Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download
ePaper created 2013-04-08, 12:11:02 | version 1.25.6
Leifheit-Konzern Jahresfinanzbericht 2012 83 An die Aktionäre Finanzinformationen Weitere Informationen Die nachfolgende Tabelle zeigt die Buchwerte und beizulegenden Zeitwerte der wesentlichen im Konzernabschluss erfassten Finanz instrumente: Buchwert Beizulegender Zeitwert T € Bewertungs kategorie nach IAS 39 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Finanzielle Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente a) 21.738 29.511 21.738 29.511 Strukturierte Geldmarktinstrumente d) 11.979 – 11.979 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen a) 51.535 46.067 51.535 46.067 Derivative finanzielle Vermögenswerte c) 12 46 12 46 Sonstige finanzielle Vermögenswerte a) 6.593 15.398 6.593 15.398 Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen b) 19.073 20.478 19.073 20.478 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten c) 389 585 389 585 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten b) 15.664 15.706 15.664 15.706 a) Kredite und Forderungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind b) zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzielle Verbindlichkeiten c) erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten d) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten Das Nettoergebnis der Finanzinstrumente für die Bewertungskategorie beträgt: Aus Folgebewertung T € Zinsen Währungs umrechnung Wertbe richtigung Fair Value Änderung 2012 2011 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 308 -237 – – 71 504 Strukturierte Geldmarktinstrumente – – – -21 -21 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 197 -645 – -448 1.270 Derivative finanzielle Vermögenswerte* – 1.800 – – 1.800 802 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 82 – – – 82 235 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 64 – – 64 3 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten* – -2.132 – – -2.132 -1.811 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten -285 – – – -285 -146 * Das als Währungsumrechnung dargestellte Nettoergebnis der derivativen FinanziellenVermögenswerte und Schulden resultiert aus realisierten Währungskursgewinnen und -verlusten sowie aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. (38) Haftungsverhältnisse Von den Konzerngesellschaften wurden wie im Vorjahr keine Haftungs- verpflichtungen eingegangen. (39) Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen Miet- und Leasingverträge für Geschäftsräume, EDV- und Telefonanlagen, Fahrzeuge und Ähnliches sowie Lizenzverträge in Höhe von 3,8 Mio € (2011: 4,9 Mio €). Die zukünftigen Mindestzahlungen aufgrund von unkündbaren Leasing- oder Mietverträgen betragen bis zu einem Jahr 2,8 Mio € (2011: 2,8 Mio €), zwischen einem und fünf Jahren 1,0 Mio € (2011: 1,7 Mio €) und bei mehr als fünf Jahren 0,0 Mio € (2011: 0,4 Mio €). Bei den Miet- und Leasingverträgen handelt es sich um Operating-Leasingverhältnisse im Sinne von IAS 17. Zum 31. Dezember 2012 bestanden Abnahmeverpflichtungen im Wert von 1,1 Mio € (2011: 1,4 Mio €). Es bestehen Verpflichtungen aus Verträgen über den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von 1,6 Mio € (2011: 3,6 Mio €), insbesondere für Werkzeuge und Logistikein- richtungen. 69 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 73 Erläuterungen zur Bilanz 86 Organe der Leifheit AG