Leifheit-Jahresfinanzbericht 2012

Jahresfinanzbericht 2012 Leifheit-Konzern74 (20) Vorräte T € 31.12.2012 31.12.2011 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.700 5.835 Unfertige Erzeugnisse 1.256 1.392 Fertige Erzeugnisse und Handelswaren 32.430 31.155 39.386 38.382 T € 31.12.2012 31.12.2011 Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 360 96 Nicht wertberichtigte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.340 5.739 Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.700 5.835 Zum beizulegenden Zeitwert bewertete unfertige Erzeugnisse 604 769 Nicht wertberichtigte unfertige Erzeugnisse 652 623 Summe unfertige Erzeugnisse 1.256 1.392 Zum beizulegenden Zeitwert bewertete fertige Erzeugnisse und Handelswaren 3.912 6.394 Nicht wertberichtigte fertige Erzeugnisse und Handelswaren 28.518 24.761 Summe fertige Erzeugnisse und Handelswaren 32.430 31.155 Ein Teil der Vorräte, für die aufgrund der Fälligkeit noch keine Zahlungen geleistet wurden, steht unter dem Eigentumsvorbehalt der Lieferanten. (21) Derivative Finanzinstrumente Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um zum beizu- legenden Zeitwert bewertete Devisentermingeschäfte für Käufe bzw. Verkäufe von US-Dollar und von Tschechischen Kronen. Zum Bilanzstichtag 2012 bestanden folgende Verpflichtungen aufgrund von Devisentermingeschäften zur Wechselkursabsicherung: Wert der Verpflichtung Fremd währung Nominalwert Kauf USD/€ 29,9 Mio € 39,0 Mio USD 29,6 Mio € Verkauf USD/€ 7,0 Mio € 9,0 Mio USD 7,0 Mio € Im Vorjahr bestanden folgende Verpflichtungen aufgrund von Devisen- termingeschäften zur Wechselkursabsicherung: Wert der Verpflichtung Fremd- währung Nominalwert Kauf USD/€ 15,5 Mio € 20,0 Mio USD 15,4 Mio € Verkauf USD/€ 14,9 Mio € 20,0 Mio USD 15,4 Mio € Verkauf CZK/€ 0,7 Mio € 16,5 Mio CZK 0,6 Mio € DieDevisentermingeschäftezum31. Dezember 2012hatteneineLaufzeitvon: kleiner 1 Jahr 1 bis 2 Jahren Kauf USD/€ 24,0 Mio USD 15,0 Mio USD Verkauf USD/€ 9,0 Mio USD 0,0 Mio USD Die zum 31. Dezember 2011 bestandenen Devisentermingeschäfte hatten alle eine Laufzeit von unter einem Jahr. (22) Sonstige kurzfristige Vermögenswerte T € 31.12.2012 31.12.2011 Kaufpreisforderungen 1.839 4.000 Forderungen aus Umsatzsteuer 1.105 1.142 Debitorische Kreditoren 287 754 Kurzfristige aktive Rechnungsabgrenzung 274 473 Forderungen gegenüber Kreditinstituten 272 – Lieferantenboni 338 194 Andere kurzfristige Vermögenswerte (kleiner als 100 T €) 523 620 4.638 7.183 (23) Finanzielle Vermögenswerte (langfristig) T € Beteili gungen Sonstige Finanz- anlagen Summe Anschaffungskosten Stand 1.1.2011 175 555 730 Zugänge – – – Abgänge 175 550 725 Stand 31.12.2011 – 5 5 Zugänge – – – Abgänge – – – Stand 31.12.2012 – 5 5 Aufgelaufene Abschreibungen Stand 1.1.2011 118 550 668 Zuführungen – – – Abgänge 118 550 668 Stand 31.12.2011 – – – Zuführungen – – – Abgänge – – – Stand 31.12.2012 – – – Nettobuchwerte Stand 1.1.2011 57 5 62 Stand 31.12.2011 – 5 5 Stand 31.12.2012 – 5 5

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