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ePaper created 2014-03-25, 14:10:40 | version 1.28.00
123Leifheit-Konzern Jahresfinanzbericht 2013 Erläuterungen zur Bilanz | Konzernanhang Alle finanziellen Vermögenswerte und Schulden, die zum beizule- genden Zeitwert zu bilanzieren sind, sind der Stufe 2 zuzuordnen. Im Berichtszeitraum erfolgten keine Umgliederungen zwischen den Stufen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13.476 T € (2012: 19.073 T €) und die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von 14.829 T € (2012: 15.664 T €) sowie die derivativen finanziellen Verbindlichkeiten (als Sicherungsgeschäft designiert) von 396 T € (2012: 368 T €) sind innerhalb eines Jahres fällig. Von den derivativen finanziellen Verbindlichkeiten (nicht als Sicherungsgeschäft designiert) sind 1.524 T € (2012: 21 T €) innerhalb eines Jahres und 547 T € (2012: 0 T €) zwischen einem und zwei Jahren fällig. Am Bilanzstichtag standen kurzfristige Kontokorrentkreditlinien in Höhe von 11,5 Mio € (2012: 11,5 Mio €) zur Verfügung. Davon wurden zum Bilanzstichtag 1,5 Mio € (2012: 2,6 Mio €) durch Avale genutzt. Die nicht ausgenutzten Kontokorrentkreditlinien betrugen somit 10,0 Mio € (2012: 8,9 Mio €). Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte und beizulegenden Zeitwerte der wesentlichen im Konzernabschluss erfassten Finanzinstrumente: Buchwert Beizulegender Zeitwert T € Bewer tungskate gorie nach IAS 39 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Finanzielle Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente a) 43.609 21.738 43.609 21.738 Strukturierte Geldmarktinstrumente d) 7.344 11.979 7.344 11.979 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen a) 46.685 51.535 46.685 51.535 Derivative finanzielle Vermögenswerte (nicht als Sicherungsgeschäft designiert) d) 403 – 403 – Derivative finanzielle Vermögenswerte (als Sicherungsgeschäft designiert) c) – 12 – 12 Sonstige finanzielle Vermögenswerte a) 1.846 6.593 1.846 6.593 Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen b) 13.476 19.073 13.476 19.073 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten (nicht als Sicherungsgeschäft designiert) d) 2.071 21 2.071 21 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten (als Sicherungsgeschäft designiert) c) 396 368 396 368 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten b) 14.829 15.664 14.829 15.664 a) Kredite und Forderungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind b) zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten c) erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten d) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten Bei den kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten stellt der Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert dar. Daher wurde keine Klassifizierung in die Stufen 1 bis 3 im Sinne des IFRS 7 vorgenommen.