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Leifheit Jahresfinanzbericht 2014

51Leifheit-Konzern Jahresfinanzbericht 2014 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | Konzernlagebericht höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 1,8 Mio €, Verbindlichkeiten aus Bonusvereinbarungen und Werbekostenzuschüssen von 3,7 Mio € sowie aus den versicherungsmathematischen Verlusten der Pensions­ verpflichtungen von 12,2 Mio €. Unsere Schulden bestanden zum 31. Dezember 2014 hauptsächlich aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 69,0 Mio € (2013: 56,4 Mio €), Verbindlichkeiten aus Liefe­ rungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten von 47,8 Mio € (2013: 39,3 Mio €) sowie Rückstellungen mit einem Wert von 8,0 Mio € (2013: 8,3 Mio €). Wie im Vorjahr hatte Leifheit zum Ende des Geschäftsjahres 2014 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 31.12.2014 31.12.2013 Mio € Anteil in % Mio € Anteil in % Eigenkapital 94,8 42,5 94,7 46,5 Kurzfristige Schulden 54,8 48,5 Langfristige Schulden 73,7 60,6 Schulden 128,5 57,5 109,1 53,5 Eigen­kapital und Schulden 223,3 100,0 203,8 100,0 Analyse der Konzernliquidität Die Konzernliquidität belief sich zum 31. Dezember 2014 auf 62,8 Mio € (2013: 52,0 Mio €). Sie umfasst Zahlungs- mittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige finanzielle Vermögenswerte. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 58,8 Mio € (2013: 51,0 Mio €) beinhalteten Sichtei­n­ 62,8 Mio €Konzernliquidität lagen und innerhalb einer Frist von drei Monaten kündbare Festgelder. Die Geldmarktinstrumente im Vorjahr betra- fen eine Geldanlage in US Dollar, die hinsichtlich ihrer Verzinsung, Laufzeit und/oder Rückzahlung besondere Ausstattungsmerkmale aufwies. Die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte in Höhe von 4,0 Mio € (2013: 1,0 Mio €) enthielten eine Namens- schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis März 2017, die auch vor Ablauf der Laufzeit mit einer Frist von drei Monaten kündbar ist. Die Konzernliquidität setzte sich zum Bilanzstichtag vor- wiegend aus Beträgen in Euro in Höhe von 56,4 Mio € (2013: 38,6 Mio €) und US Dollar in Höhe von 0,9 Mio € (2013: 11,3 Mio €) zusammen. Der Anstieg unserer Konzernliquidität zum 31. Dezember 2014 um 10,8 Mio € auf 62,8 Mio € ist hauptsächlich auf den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 24,5 Mio € zurückzuführen. Dagegen standen die im Berichtsjahr gezahlte Dividende von 7,8 Mio € und die Investitionen von 6,2 Mio €. Mio € 31.12.2014 31.12.2013 Verän­ derung Guthaben bei Kreditinstituten 58,8 43,6 15,2 Geldmarkt­ instrumente – 7,4 -7,4 Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 4,0 1,0 3,0 Konzernliquidität 62,8 52,0 10,8 Finanzschulden – – – Nettoliquidität 62,8 52,0 10,8 80 40 60 20 0 Konzernliquidität 31.12.2013 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Investitionen Dividenden- ausschüttung Sonstiges Konzernliquidität 31.12.2014 Konzernliquidität in Mio € 52,0 24,5 -7,8 0,3 62,8 -6,2 31.12.201431.12.2013 Eigenkapital 94,842,594,746,5 Schulden 54,848,5 Schulden 73,760,6 Schulden 128,557,5109,153,5 Schulden 223,3100,0203,8100,0 Mio € 31.12.201431.12.2013 Kreditinstituten 58,843,615,2 Vermögenswerte 4,01,03,0 Konzernliquidität 62,852,010,8 Nettoliquidität 62,852,010,8 0,362,8

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