Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Leifheit Jahresfinanzbericht 2014

53Leifheit-Konzern Jahresfinanzbericht 2014 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | Konzernlagebericht Entwicklung der Vermögenslage Bilanzstruktur Unsere Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2014 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 19,5 Mio € auf 223,3 Mio € (2013: 203,8 Mio €). Dieser Anstieg resultierte vornehmlich aus höheren kurz- fristigen Vermögenswerten. Zum Bilanzstichtag betrugen diese 154,7 Mio € und lagen damit um 17,5 Mio € höher als zum 31. Dezember 2013. Ein Grund hierfür war der Anstieg der Zahlungsmittel, finanziellen Vermögenswer- ten, Forderungen, Vorräte und derivativen Finanzinstru- mente. Die ­Zahlungsmittel wuchsen um 7,9 Mio € auf 58,8 Mio € zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die finan­ziellen Vermögens­werte enthielten Namenspa- piere, die um 3,0 Mio € auf 4,0 Mio € stiegen. Die For- derungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich aufgrund des im Dezember 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Mio € gestiegenen Umsatzes unterproportio- nal um 2,0 Mio € auf 48,6 Mio €. Die Vorräte stiegen um 1,8 Mio € auf 35,4 Mio €. Die kurzfristigen ­aktiven deriva­tiven Finanzinstrumente wuchsen um 2,9 Mio € auf 3,3 Mio €. Sie bein­halteten die Aufwertungen von Devisen­termingeschäften. Unsere langfristigen Vermögenswerte stiegen um 2,1 Mio € auf 68,6 Mio € zum 31. Dezember 2014. Dies war zum einen auf den Anstieg der aktiven langfristigen derivativen Finanzinstrumente auf 2,0 Mio € zurückzuführen. Zum anderen erhöhten sich die aktiven latenten Steuern um 1,1 Mio € auf 11,4 Mio €, im Wesentlichen aufgrund der versicherungsmathematischen Verluste der Pensions­ verpflichtungen. Die langfristigen Forderungen aus Ertrag­ steuern gingen hingegen zum Bilanzstichtag um 0,6 Mio € auf 1,5 Mio € zurück. Die kurzfristigen Schulden, mit Fälligkeiten von unter einem Jahr, enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten, derivative Finanzinstrumente, Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern und Rückstellungen. Sie erhöhten sich zum 31. Dezember 2014 auf 54,8 Mio € und lagen damit um 6,3 Mio € höher als zum Vorjahresstichtag (2013: 48,5 Mio €). Der höhere Wert resultierte im Wesentlichen aus den gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, die um 8,5 Mio € auf 47,8 Mio € wuchsen. Dies betraf hauptsächlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einem Anstieg von 1,8 Mio €, die Verbindlichkeiten aus Bonusvereinbarungen und Werbekostenzuschüssen von 3,7 Mio €, Verbindlich- keiten aus Mitarbeiterabfindungen von 1,0 Mio € und Ver- bindlichkeiten aus Tantiemen von 2,8 Mio €. Gegenläufig entwickelten sich die kurzfristigen passiven derivativen Finanzinstrumente, die um 1,3 Mio € auf 0,7 Mio € sanken. Die langfristigen Schulden stiegen zum Geschäftsjahres- ende 2014 um 13,1 Mio € auf 73,7 Mio €. Die langfristigen Schulden beinhalteten vorwiegend die Pensionsverpflich- tungen in Höhe von 69,0 Mio € (2013: 56,4 Mio €). Der starke Anstieg der Pensionsverpflichtungen von 12,6 Mio € resultierte hauptsächlich aus den versicherungsmathe- matischen Verlusten von 12,2 Mio €. Dies lag vor allem an dem Rückgang des Rechnungszinses von 3,5 Prozent auf 2,2 Prozent, mit dem die Pensionsverpflichtungen abgezinst wurden. 2013 204 2014 223 63 52 59 53 69 56 95 95 35 34 56 51 15 13 54 54 2013 204 2014 223 Anlagevermögen Zahlungsmittel und finanzielle Vermögenswerte Vorräte PassivaAktiva Pensionsrückstellungen Eigenkapital Andere Rückstellungen und Verbindlichkeiten Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte Bilanzrelationen in Mio € Sonstige langfristige Vermögenswerte 63525953 6956 9595 3534 5651 1513 5454

Seitenübersicht